目    录

 

第一部分：南宁市良庆区土地储备分中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市良庆区土地储备分中心2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市良庆区土地储备分中心2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分：南宁市良庆区土地储备分中心概况

一、主要职能

 南宁市良庆区土地储备分中心按照《南宁市良庆区土地储备工作实施暂行办法》及良庆区机构编制委员会《关于良庆区土地储备中心机构编制调整有关事宜的通知》（良编【2013】24号）等的规定，承担的职责主要有：（一）根据城区土地储备工作领导小组审定的土地储备计划，对城区内需盘活和调整的存量土地和其它增量土地适时进行收购储备，为增强政府对土地供应和土地市场的调控力度服务；（二）管理和运作进入储备的土地，增加土地收益；（三）在城区政府有关职能部门的协助下，负责做好收购储备土地前期准备工作和开发土地的招商引资、投入市场的前期筹备工作，配合有关部门做好土地出让（租赁）工作；（四）建立土地收购储备信息系统，作好土地收购储备的综合统计工作，提供建设用地的项目服务；（五）完成城区政府和城区土地储备工作领导小组交办的其它任务；（六）协助南宁市土地储备中心编制并组织并实施良庆土地储备规划；（七）编制和组织实施良庆区土地储备方案和土地一级开发方案；（八）负责良庆区储备土地管理、管护；（九）完成南宁市土地储备中心委托的工作。

我分中心属财政补助事业单位，为独立核算机构，单位数为1个，无下属机构，与上年单位数一致。

二、部门决算单位构成

（一）基本情况

我中心属财政补助事业单位，为独立核算机构，单位数为1个，无下属机构，与上年单位数一致。

按“报表类型”划分，我中心决算报表类型为单户类，录入户数为1个，与上年录入户数一致。

（二）机构人员情况

我单位共有编制人数10个，现有人员中在职在编10人。

（三）单位预算管理级次

我中心属一级预算单位，与上年预算单位级次一致。

 

第二部分：南宁市良庆区土地储备分中心2016年部门决算报表

 

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	据算数
一、财政拨款	239,385.34	一、一般公共服务支出	0.03
其中：政府性基金预算财政拨款	239,247.89	二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	8,400.69	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.02
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	239,247.94
		......
		十八、国土海洋气象等支出	8,763.18
		十九、住房保障支出	10.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	247,786.03	本年支出合计	248,023.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	642.44	其中：提取职工福利基金
其中：项目支出结转和结余	632.90	转入事业基金
		年末结转和结余	405.02
		其中：项目支出结转和结余	395.48
收入总计	248,428.47	收入总计	248,428.47

 

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		247,786.03	239,385.34					8,400.69
201	一般公共服务支出	0.03	0.03
20132	组织事务	0.03	0.03
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.03
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77
20805	行政事业单位离退休	1.77	1.77
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77
210	医疗卫生与计划生育支出	0.02	0.02
21007	计划生育事务	0.02	0.02
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02
212	城乡社区支出	239,247.89	239,247.89
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	239,247.89	239,247.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	237,093.80	237,093.80
2120803	城市建设支出	2,154.09	2,154.09
220	国土海洋气象等支出	8,525.81	125.12					8,400.69
22001	国土资源事务	8,525.81	125.12					8,400.69
2200101	行政运行	92.22	92.22
2200112	土地资源储备支出	8,400.69						8,400.69
2200150	事业运行	32.90	32.90
221	住房保障支出	10.51	10.51
22102	住房改革支出	10.51	10.51
2210201	住房公积金	10.51	10.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三：支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		248,023.45	137.44	247,886.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.03
20132	组织事务	0.03	0.03
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.03
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77
20805	行政事业单位离退休	1.77	1.77
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77
210	医疗卫生与计划生育支出	0.02	0.02
21007	计划生育事务	0.02	0.02
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02
212	城乡社区支出	239,247.94		239,247.94
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	239,247.94		239,247.94
2120801	征地和拆迁补偿支出	237,093.80		237,093.80
2120803	城市建设支出	2,154.13		2,154.13
220	国土海洋气象等支出	8,763.18	125.12	8,638.07
22001	国土资源事务	8,763.18	125.12	8,638.07
2200101	行政运行	92.22	92.22
2200112	土地资源储备支出	8,638.07		8,638.07
2200150	事业运行	32.90	32.90
221	住房保障支出	10.51	10.51
22102	住房改革支出	10.51	10.51
2210201	住房公积金	10.51	10.51

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	137.44	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2	239,247.89	……
	3		八、社会保障和就业支出	25	1.77	1.77
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	26	0.02	0.02
	5		十、节能环保支出	27
	6		十一、城乡社区支出	28	239,247.94		239,247.94
	7		……
	8		十八、国土海洋气象等支出	35	125.12	125.12
	9		十九、住房保障支出	36	10.51	10.51
	10		……
本年收入合计	12	239,385.34	本年支出合计	46	239,385.38
年初财政拨款结转和结余	13	0.05	年末结转和结余	47
一般公共预算财政拨款	14			48
政府性基金预算财政拨款	15	0.05		49
	16			50
合计	17		合计	51

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		137.44	137.44
201	一般公共服务支出	0.03	0.03
20132	组织事务	0.03	0.03
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.03
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77
20805	行政事业单位离退休	1.77	1.77
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77
210	医疗卫生与计划生育支出	0.02	0.02
21007	计划生育事务	0.02	0.02
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02
220	国土海洋气象等支出	125.12	125.12
22001	国土资源事务	125.12	125.12
2200101	行政运行	92.22	92.22
2200150	事业运行	32.90	32.90
221	住房保障支出	10.51	10.51
22102	住房改革支出	10.51	10.51
2210201	住房公积金	10.51	10.51

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

 

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	121.25	302	商品和服务支出	2.72
30101	基本工资	75.14	30201	办公费	1.62
30102	津贴补贴	36.02	……	……
30103	奖金		30211	差旅费	0.14
30104	其他社会保障缴费	4.53	……	……
30106	伙食补助费		30216	培训费	0.12
30107	绩效工资	5.09	……	……
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30226	劳务费	0.18
……	……		30227	委托业务费	0.10
30199	其他工资福利支出	0.47	……	……
			30231	公务用车运行维护费	0.56
303	对个人和家庭的补助	12.62	310	其他资本性支出	0.86
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	1.77	31002	办公设备购置	0.86
……	……		31099	其他资本性支出
30307	医疗费	0.33	304	对企事业单位的补贴
30309	奖励金	0.02	30401	企业政策性补贴
30311	住房公积金	10.51	……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		133.87	公用经费合计		3.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.45	0	7.45	0	6.45	1	0.56	0	0.56	0	0.56	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

 

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			239,247.89	239,247.94		239,247.94
212	城乡社区支出	0.05	239,247.89	239,247.94		239,247.94
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.05	239,247.89	239,247.94		239,247.94
2120801	征地和拆迁补偿支出		237,093.80	237,093.80		237,093.80
2120803	城市建设支出	0.05	2,154.09	2,154.13		2,154.13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

                     第三部分：南宁市良庆区土地储备分中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计247786.03万元。

1.财政拨款收入239385.34万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入8400.69万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。其中利息收入0.11万元、土地出让金收入8400.58万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余642.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.决算收入增减变化情况说明

我分中心本年度部门预算财政拨款收入为132.70万元，比2015年增长32.71%。本年度我分中心部门预算和上年度一样，共分为三部分，其中：工资福利支出109.54万元，比上年增长30.35%；商品和服务支出13.11万元，比上年增加20.64%；对个人和家庭补助支出10.06万元，比上年增加97.31%。

我分中心本年度部门决算财政拨款收入为247786.03万元，比2015年增长140.40%。本年度我分中心部门决算收入包含一般公共财政拨款收入137.44万元、政府性基金收入239247.89万元、其他收入8004.70万元，分别比2015年增加-29.47%、450.58%、-84.88%。

2016年财政拨款收入与2015年财政拨款收入对比

                                     单位:（万元）

	2016年	2015年	增长比例
总收入	247786.03	103073.31	140.40%
一般公共预算收入	137.44	194.88	-29.47%
政府性基金收入	239247.89	47330.5	405.48%
其他收入	8400.7	55547.93	-84.88%

 

其中政府性基金收入大幅增加的原因是2016年我分中心的土地收储业务量增加，涉及国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出中的征地和拆迁补偿支出和城市建设支出增加，对应收入也相应增加。

   （二）支出总计248023.45万元。包括：

1.一般公共服务（类）0.03万元：主要用于反应单位提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业（类）1.77万元：主要本级单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出（类）10.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）0.02万元：主要用于计划生育管理事务方面的支出等。

5.城乡社区支出（类）239,247.94万元:主要用于反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出，以及土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施和城市基础设施建设支出等。

6.国土海洋气象等支出（类）8763.18万元：主要用于反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出、土地资源储备方面的支出以及事业单位的基本支出等。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余405.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.决算支出增减变化情况说明 

我分中心本年度部门决算财政拨款支出为248023.45万元，比2015年增长141.85%。本年度我分中心部门决算支出包含一般基本支出137.44万元、政府性基金支出239247.89万元、其他项目支出8638.12万元，分别比2015年增加-29.47%、405.48%、-84.30%。

2016年财政拨款支出与2015年财政拨款支出对比

                                     单位:（万元）

	2016年	2015年	增长比例
总支出	248023.45	102554.28	141.85%
基本支出	137.44	194.88	-29.47%
政府性基金支出	239247.89	47330.5	405.48%
其他项目支出	8638.12	55028.9	-84.30%

其中政府性基金支出大幅增加的原因是2016年我分中心的土地收储业务量增加，涉及国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出中的征地和拆迁补偿支出和城市建设支出增加，对应支出也相应增加。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市良庆区土地储备分中心2016 年度一般公共预算支出137.44万元，其中：基本支出137.44万元，项目支出0  万元，其中基本支出包含人员经费133.87万元、公用经费3.57万元。

具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）0.03万元：主要用于反应单位提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业（类）1.77万元：主要本级单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出（类）10.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）0.02万元：主要用于计划生育管理事务方面的支出等。

5.国土海洋气象支出（类）125.12万元：主要用于反映国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

南宁市良庆区土地储备分中心2016年度政府性基金支出239247.94万元，其中：基本支出0万元，项目支出239247.94万元。

具体支出情况如下：

1.征地和拆迁补偿支出237093.80万元，主要用于反映主要用于反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2.城市建设支出2154.09万元，主要用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施和城市基础设施建设支出等。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出137.44万元，其中：人员经费133.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、以来欧非、奖励金、住房公积金等；公用经费3.57万元万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

其中人员经费133.87万元，具体支出情况如下：

1.基本工资75.14万元，主要用于反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

2.津贴补贴36.02万元，主要用于反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

3.绩效工资5.09万元，主要用于反映事业单位工作人员的绩效工资。

4.其他工资福利支出0.47万元，主要用于反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

5.退休费1.77万元，主要用于反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

6.医疗费0.33万元，主要用于反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

7.奖励金0.02万元，主要用于反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

8.住房公积金10.51万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.其他社会保障缴费4.53万元，主要用于反映反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费

公用经费3.57万元，具体支出情况如下：

10.办公费1.62万元，主要用于反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

11.差旅费0.14万元，主要用于反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

12.培训费0.12万元，主要用于反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

13.劳务费0.18万元，主要用于反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

14.委托业务费0.10万元，主要用于反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

15.公务用车运行维护费0.56万元，主要用于反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.办公设备购置费0.86万元，主要用于反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

2016 年度与2015年度一般公共预算支出决算对比

                                      金额：万元

科目名称	2016年	2015年	增长额度	增长比率
	137.45	97.35	40.1	41.19%
人员经费	133.87	90.05	43.82	48.66%
工资福利支出	121.25	82.22	39.03	47.47%
对个人和家庭的补助	12.62	7.83	4.79	61.17%
公用经费	3.57	7.3	-3.73	-51.10%
商品和服务支出	2.72	7.3	-4.58	-62.74%
其他资本性支出	0.86	0	0.86	100%%

人员经费增长原因主要是由于我分中心在职在编人员的工资水平随着工龄与职务的变动，职务工资、薪级工资、津贴补贴、社会保障缴费以及住房公积金等也随之增加，属于正常范围内的工资变动调整。

公用经费减少的原因主要是公务用车的改革，我分中心按照城区规定从2016年2月下旬开始公车全数上缴，从2016年4月份起不在存在公务用车运行维护费的支出，所以商品和服务支出从整体上下降比例高，变动大。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.56万元；公务接待费支出决算0万元。

2016年“三公”经费支出与2015年“三公”经费支出数对比，如下图:

                                                                  单位：万元

2016年“三公”实际支出合计	2015年“三公”实际支出合计	同比增幅	其中：公务接待费			因公出国（境）经费			公务用车购置和运行费
			2016年月实际支出	2015年月实际支出	同比增幅	2016年月实际支出	2015年月实际支出	同比增幅	2016年月实际支出	2015年月实际支出	同比增幅	2016年实际支出				2015年实际支出
												小计	燃油费	车辆维修保养费	保险费	小计	燃油费	车辆维修保养费	保险费
0.56	4.57	-88%	0	0	0	0	0	0	0.56	4.57	-88%	0.56	0.46	0.00	0.10	4.57	2.77	0.56	1.24